◆证券投资◆
证券投资情况 | ||||||
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 230210 | 23国开10 | 122839.64 | - | 125215.92 | 1556.31 |
2 | 230215 | 23国开15 | 66005.22 | - | 66578.14 | 404.43 |
3 | 230410 | 23农发10 | 61987.66 | - | 63342.43 | 593.56 |
4 | 198745 | 23湖南101 | 50169.02 | - | 50511.74 | 714.96 |
5 | 2305849 | 23安徽债81 | 46000.00 | - | 46489.63 | 436.55 |
6 | 230205 | 23国开05 | 43618.84 | - | 45030.27 | 656.81 |
7 | 230026 | 23附息国债26 | 43209.14 | - | 43547.26 | 494.10 |
8 | 092202010 | 22国开行二级资本债01B | 40307.01 | - | 41546.86 | 530.71 |
9 | 2305541 | 23安徽债52 | 38969.42 | - | 39682.89 | 546.09 |
10 | 230028 | 23附息国债28 | 33928.18 | - | 34033.21 | 122.94 |
11 | - | 期末持有的其他证券投资 | 6406884.93 | - | 6462877.05 | 304641.54 |
12 | - | 合计 | 6953919.07 | - | 7018855.40 | 310697.99 |
持有非上市股权情况 | ||||||
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序号 | 持有对象名称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 期末账面价值(万元) | |
1 | 国元国际控股有限公司 | 85568.85 | 100000.00 | 100.00 | 85568.85 | |
2 | 国元期货有限公司 | 101782.40 | 79230.77 | 98.79 | 101782.40 | |
3 | 国元股权投资有限公司 | 100000.00 | 100000.00 | 100.00 | 100000.00 | |
4 | 国元创新投资有限公司 | 270000.00 | 150000.00 | 100.00 | 270000.00 | |
5 | 长盛基金有限公司 | 11926.92 | 8446.00 | 41.00 | 56775.19 | |
6 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | 5000.00 | 5000.00 | 0.66 | 5575.31 | |
7 | 中证信用增进股份有限公司 | 20000.00 | 20000.00 | 4.36 | 30835.40 | |
8 | 证通股份有限公司 | 2500.00 | 2500.00 | 0.99 | 1881.05 | |
9 | 合计 | 596778.17 | 465176.77 | - | 652418.20 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
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2017-10-30 | 2017-10-30 | 10.05 | 41929.70 | 417443.06 | 已上市 | |
2015-04-03 | - | 30.14 | 40145.99 | - | 董事会取消方案 | |
2009-10-27 | - | 19.80 | 50000.00 | 960132.00 | 已上市 | |
2008-04-28 | - | 19.88 | 50000.00 | - | 董事会取消方案 | |
2007-12-18 | - | 32.18 | 50000.00 | - | 董事会修改方案 | |
2007-10-24 | - | 7.48 | 136010.00 | - | 已上市 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
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2020-10-09 | 3.00 | 99833.08 | 5.44 | 550000.00 | 2020-10-13 | 已上市 |
1998-08-25 | 3.00 | 2521.00 | 5.00 | 12605.00 | 1998-09-08 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
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2021-12-31 | 539756.92 | 540087.17 | 49759.25 | 540087.17 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
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对子公司增资 | - | 是 | - | - | 否 |
固定收益类自营业务 | 300000.00 | 否 | 300000.00 | - | 否 |
其他营运资金安排 | 34756.92 | 否 | 35087.17 | - | 否 |
融资融券业务 | 190000.00 | 是 | 190000.00 | - | 否 |
信息系统建设、风控合规体系建设 | 15000.00 | 否 | 15000.00 | - | 否 |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
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融资融券业务 | 对子公司增资 | 190000.00 | 190000.00 | - | 100% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
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2016-08-26 | 43071.08万元 | 1.51% | |
转让方 | 受让方 | ||
广东风华高新科技股份有限公司回购专用证券账户 | 国元证券股份有限公司第1期员工持股计划、国元证券股份有限公司第2期员工持股计划 | ||
交易概述 | |||
广东风华高新科技股份有限公司回购专用证券账户转让0.3亿股,占总股本1.51%,受让方:国元证券股份有限公司第1期员工持股计划(0.23亿股)1.15%、国元证券股份有限公司第2期员工持股计划(700.05万股)0.36% |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2014-10-14 | - | 0.67% | |
转让方 | 受让方 | ||
安徽国元实业投资有限责任公司 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
安徽国元实业投资有限责任公司转让0.13亿股,占总股本0.67%,受让方:安徽国元控股(集团)有限责任公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2007-02-08 | - | 11.77% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京化学工业集团有限责任公司 | 北京东方石油化工有限公司 | ||
交易概述 | |||
北京化学工业集团有限责任公司转让0.41亿股,占总股本11.77%,受让方:北京东方石油化工有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2005-04-15 | - | 58.10% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京化学工业集团有限责任公司 | 北京东方石油化工有限公司 | ||
交易概述 | |||
北京化学工业集团有限责任公司转让2.01亿股,占总股本58.1%,受让方:北京东方石油化工有限公司 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
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1 | 24国元02 | 2.29% | 2024-04-25 | 2027-04-25 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
2 | 24国元03 | 2.40% | 2024-04-25 | 2029-04-25 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
3 | 24国元01 | 2.58% | 2024-03-19 | 2027-03-19 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
4 | 23国元02 | - | 2023-10-19 | 2026-10-19 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
5 | 23国元02 | 3.00% | 2023-10-19 | 2026-10-19 | 150000.00 | 深交所 | 否 |
6 | 23国元01 | 3.20% | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 250000.00 | 深交所 | 否 |
7 | 22国元03 | 3.00% | 2022-07-12 | 2025-07-12 | 300000.00 | 深交所 | 否 |
8 | 22国元01 | 3.03% | 2022-04-27 | 2025-04-27 | 350000.00 | 深交所 | 否 |
9 | 22国元02 | 3.49% | 2022-04-27 | 2027-04-27 | 100000.00 | 深交所 | 否 |
10 | 21国元02 | 3.18% | 2021-08-16 | 2024-08-16 | 330000.00 | 深交所 | 否 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
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2023-08-22 | 建安投资控股集团有限公司 | 4000.00 | - | 申万宏源证券有限公司 |
2011-04-29 | 安徽省安粮集团有限公司 | 12000.00 | - | 交通银行股份有限公司安徽省分行 |